本站消息，11月28日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0348元，累计净值为1.0628元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.78%，现金占净值比0.01%。

曼城目前的低迷状态源于多方面的原因。据星空体育报道首先，球队在过去几个赛季已经赢得了几乎所有荣誉，包括梦寐以求的欧冠冠军和球员的个人奖项，如德布劳内和哈兰德等人已经收获了职业生涯的顶峰。缺乏动力成为了球队的问题。其次，伤病不断和俱乐部在英超联盟面临的115项指控，都让曼城的情况更加复杂。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.28%。

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